Тейк профит: что это и куда ставить

Тейк профит: что это и куда ставить

Тейк профит это ордер, который автоматически закрывает вашу позицию, когда цена доходит до заранее заданного уровня прибыли. По сути это зеркальное отражение стоп лосса, только вверх.

Логика одна и та же: вы решаете, где выйти, до того как позиция открыта, а не в тот момент, когда прибыль уже светится на экране.

Звучит проще, чем резать убыток. Это не так. Закрыть убыток требует дисциплины, а зафиксировать прибыль на верном уровне сложнее, потому что здесь тянут в разные стороны сразу две эмоции: страх продать слишком рано и сожаление о том, что продал слишком поздно.

Ниже разбираем, как выставить ордер, куда ставить уровень, как работает частичная фиксация и в какую именно сторону ошибается большинство.

Что представляет собой тейк профит

Тейк профит это условное распоряжение на продажу, которое хранится на бирже. Вы говорите: если цена дойдёт до этого уровня, закрой позицию. И это происходит независимо от того, у экрана вы или нет.

У него три составляющие:

• Цена входа: уровень, на котором вы открылись.
• Целевой уровень: цена, при которой ордер срабатывает.
• Ожидаемая прибыль: расстояние между ними.

В паре со стоп лоссом оба конца сделки определены заранее. Вы знаете, сколько теряете внизу и сколько забираете наверху. Сделка перестаёт быть догадкой и становится решением с границами.

Как это работает на числах

Допустим, вы купили биткоин на 1 000 долларов по цене 100 000.

Стоп стоит на 97 000, тейк профит на 106 000.

• Если цена доходит до 106 000, ордер срабатывает и вы закрываетесь с прибылью около 60 долларов.
• Если цена падает до 97 000, срабатывает стоп и убыток остаётся около 30 долларов.
• Если цена ходит между этими уровнями, ничего не происходит.

Риск в 3 000 пунктах, цель в 6 000. Это соотношение риска к прибыли 1 к 2, и вы знали его до входа.

Главный результат здесь не прибыль, а информация. Знание этого соотношения и позволяет решить, стоит ли вообще входить. Сделка, открытая без него, это не решение, а ставка, чем бы она ни закончилась.

Как поставить тейк профит

Порядок действий почти одинаков на всех биржах.

1. Определите целевой уровень до открытия позиции. Цель, выбранная после входа, отражает ваше настроение, а не расчёт.
2. Откройте панель лимитной продажи или тейк профита. На одних биржах ордер так и называется Take Profit, на других он выставляется как лимитный ордер на продажу.
3. Укажите целевую цену и объём. Цель можно поставить на всю позицию или на её часть.
4. Используйте ордер ОСО, если биржа его поддерживает. Об этом ниже.
5. Проверьте, что ордер появился в списке открытых.

Что такое ордер ОСО

ОСО означает «один отменяет другой». Стоп лосс и тейк профит отправляются одним пакетом. Тот, который срабатывает первым, автоматически снимает второй.

Это важно, потому что при раздельном выставлении стоп может остаться активным в системе после исполнения тейк профита и позже открыть позицию, которая вам не нужна. ОСО убирает этот риск.

Куда ставить целевой уровень

Четыре подхода. Два из них обычно комбинируют.

1. От соотношения риска к прибыли

Самый простой и дисциплинированный метод. Сначала определяется расстояние до стопа, затем цель ставится кратно ему.

• Соотношение 1 к 2: стоп в 3 пунктах, цель в 6.
• Соотношение 1 к 3: стоп в 3 пунктах, цель в 9.

Преимущество в том, что цель следует за принятым риском, а не за желаемым результатом. Сделки хуже 1 к 2 почти не оставляют права на ошибку.

2. По уровням сопротивления

Ценовые зоны, где рынок неоднократно останавливался и разворачивался, называют сопротивлением. Ставить цель чуть ниже такого уровня распространённая практика.

Логика простая: у этой зоны вероятно появление продавцов, поэтому ваш ордер размещается на несколько пунктов раньше толпы, а не позже неё.

3. По уровням Фибоначчи

Это коэффициенты, которыми оценивают, насколько далеко может протянуться движение. Наиболее используемые цели это расширения 1,272 и 1,618.

Сами по себе они слабы. Уровень Фибоначчи, совпавший с зоной сопротивления, значит больше, чем каждый из них по отдельности. Отдельно взятое число это просто самосбывающаяся линия на графике.

4. По волатильности (ATR)

ATR показывает типичный размах движения актива. Цель на расстоянии 2 до 3 ATR от входа удерживает ожидание в пределах того, что актив реально способен пройти.

Метод отсекает фантазийные цели заранее. На активе со средним дневным ходом в 2 ATR цель в 6 ATR исполняется редко, и арифметика говорит об этом до того, как вы выясните это на практике.

Частичная фиксация прибыли

Закрывать всю позицию на одном уровне необязательно. Частичная фиксация означает закрытие по частям.

Распространённая схема:

• Треть закрывается на уровне 1 к 1. Стоимость сделки отбита.
• Стоп переносится в безубыток. Сделка больше не может принести убыток.
• Остаток остаётся до цели 1 к 3 или ведётся трейлинг стопом.

Преимущество в основном психологическое. Часть прибыли уже зафиксирована, поэтому желание закрыться раньше слабеет, а снятый риск делает удержание остатка проще.

Издержка реальна: на крупном движении вы не заберёте всю прибыль. Этот размен принимается осознанно, а не обнаруживается постфактум.

Тейк профит или трейлинг стоп?

Трейлинг стоп подтягивает уровень выхода вверх по мере роста цены вместо того, чтобы стоять на фиксированной цели. Вы идёте за прибылью, а не называете её заранее.

Разница понятная:

На практике большинство систем использует оба: часть позиции на фиксированной цели, остаток на трейлинг стопе. Это не конкуренты, а дополнение друг к другу.

Настоящая проблема: люди ошибаются в обратную сторону

Исследования поведения инвесторов раз за разом выявляют один и тот же паттерн. Трейдеры закрывают прибыльные позиции слишком рано и держат убыточные слишком долго.

Причина проста. Зафиксировать прибыль приятно, зафиксировать убыток означает признать ошибку. Поэтому мы продаём на плюс 3 процента и ждём на минус 30.

Арифметика этого разрушительна. Маленькие прибыли и крупные убытки истощают счёт даже тогда, когда большинство сделок были верными.

Именно здесь тейк профит оправдывает своё существование. Когда он выставлен заранее:

• Уровень выхода определяет план, а не азарт.
• Вам не нужно принимать решение, пока прибыль видна на экране.
• Соотношение риска к прибыли зафиксировано до открытия сделки.

Тейк профит это не инструмент заработка. Это инструмент дисциплины, ровно как и стоп лосс.

Что отличает крипторынок

Рынок не закрывается. Ваша цель может исполниться в три часа ночи. Это не минус, а самый сильный аргумент в пользу заранее выставленного ордера: вы не принимаете решений во сне, а ордер принимает.

Движения быстрые и резкие. Цена способна дойти до вашего уровня и развернуться за секунды. Цель, выставленная лимитным ордером, в этом сценарии исполнится. Цель, которую вы держали в голове, нет.

Нереалистичные цели это норма. Целевые цены, которые обсуждают в криптосообществах, обычно построены на надежде. Цель по ATR или по сопротивлению даёт ориентир, независимый от этого шума.

С плечом цена ошибки выше. На позиции с плечом и прибыль, и убыток растут быстрее, а окно для решения сужается. Как плечо сокращает расстояние до ликвидации, разобрали в материале о торговле с плечом.

Четыре частые ошибки

1. Ставить цель после входа. В этот момент уровень отражает ваш оптимизм, а не структуру рынка.
2. Двигать цель выше по мере приближения цены. Фраза «здесь ещё есть ход» и перенос уровня это самый распространённый способ отдать прибыль обратно. Цель ставится один раз.
3. Не считать соотношение. Если стоп в 5 пунктах, а цель в 2, сделка убыточна математически даже когда она выигрывает.
4. Ставить тейк профит без стоп лосса. Определить только верхнюю границу значит спланировать половину сделки. Два ордера имеют смысл вместе.

Написать правило легко, следовать ему трудно

Теория здесь простая. Вся сложность в исполнении.

Когда цена подходит к вашей цели, мозг выдаёт убедительную историю: импульс сильный, здесь ещё есть ход, продавать сейчас преждевременно. Иногда история оказывается верной. На дистанции те случаи, когда она ошибается, обходятся дороже.

Именно поэтому системы, работающие по правилам, в этой области последовательнее человеческого решения. Цель задана, план частичного выхода определён, и ни то ни другое не переосмысливается, пока прибыль видна на экране.

Стратегии Algotitan построены для того, чтобы автоматизировать эти решения. Это не утверждение о доходности: убыточные периоды бывают и будут. Это означает лишь то, что решение о выходе принимает не азарт и не сожаление.

Верить на слово не нужно. Вы можете 14 дней наблюдать за работой стратегии на реальных рыночных данных с виртуальными средствами, без оплаты, без карты и без подключения биржи. Здесь описано, как устроена демо-торговля.

Торговля связана с риском убытков, включая потерю вложенных средств. Результаты в демо-режиме смоделированы и могут отличаться от результатов реальной торговли из-за комиссий, проскальзывания и ликвидности. Это не инвестиционная рекомендация.

Коротко

• Тейк профит автоматически закрывает позицию на заранее заданном уровне прибыли.
• Цель определяется до входа, а не после.
• Строится от соотношения риска к прибыли, от 1 к 2 и выше.
• Уровни сопротивления, расширения Фибоначчи и ATR удерживают цель в реалистичных рамках.
• Частичная фиксация снижает желание выйти раньше времени.
• Используется вместе со стоп лоссом, по возможности ордером ОСО.

Часто задаваемые вопросы

Что такое тейк профит? Тейк профит это условный ордер, который автоматически закрывает позицию при достижении заранее заданного уровня прибыли. Он переносит решение о выходе на момент до открытия сделки, а не на эмоциональный момент внутри неё.

Куда ставить тейк профит? Универсального правила нет. Распространённые методы: цель на расстоянии в 2 или 3 раза больше стопа, уровень чуть ниже зоны сопротивления, либо проекция на 2 до 3 ATR от цены входа.

Нужно ли использовать тейк профит вместе со стоп лоссом? Да, и как правило их следует ставить вместе. Пара задаёт обе границы сделки. По возможности отправляйте их ордером ОСО, чтобы исполнение одного автоматически снимало другой.

Что такое ордер ОСО? ОСО означает «один отменяет другой». Стоп лосс и тейк профит отправляются одним пакетом, и сработавший первым убирает второй из системы. Это не даёт забытому ордеру позже открыть нежелательную позицию.

Что значит частичная фиксация прибыли? Это закрытие позиции по частям, а не целиком на одном уровне. Типичная схема: треть закрывается на первой цели, стоп переносится в безубыток, остаток остаётся до более дальней цели.

Тейк профит или трейлинг стоп, что лучше? Зависит от рынка. Фиксированный тейк профит надёжнее в боковике, трейлинг стоп забирает больше в сильном тренде. Многие системы применяют фиксированную цель на части позиции и трейлинг стоп на остатке.

Почему трейдеры закрывают прибыльные сделки слишком рано? Фиксация прибыли ощущается как успех, а фиксация убытка как признание ошибки. Поэтому прибыльные позиции закрывают быстро, а убыточные держат. Заранее выставленный тейк профит убирает это решение из эмоционального момента.